股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.7320 + 1.0581
22 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/08/2017 153,417,451.42 10.5225 10.5489 10.5225
07/08/2017 152,744,417.78 10.4771 10.5034 10.4771
04/08/2017 152,792,030.57 10.4825 10.5088 10.4825
03/08/2017 153,059,526.06 10.5009 10.5273 10.5009
02/08/2017 153,046,646.47 10.5097 10.5361 10.5097
01/08/2017 152,722,973.39 10.4892 10.5155 10.4892
31/07/2017 152,946,844.96 10.5048 10.5312 10.5048
27/07/2017 153,767,359.00 10.5608 10.5873 10.5608
26/07/2017 153,538,473.48 10.5444 10.5709 10.5444
25/07/2017 153,379,196.68 10.5335 10.5599 10.5335
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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