股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7277 + 0.5468
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2018 168,998,386.93 11.1215 11.1494 11.1215
24/07/2018 167,193,499.12 11.0028 11.0304 11.0028
23/07/2018 167,169,586.03 11.0019 11.0295 11.0019
20/07/2018 166,099,059.86 10.9426 10.9701 10.9426
19/07/2018 163,793,983.27 10.7907 10.8178 10.7907
18/07/2018 162,960,851.59 10.7358 10.7627 10.7358
17/07/2018 161,957,223.33 10.6697 10.6965 10.6697
16/07/2018 162,400,989.12 10.6996 10.7264 10.6996
13/07/2018 163,403,911.24 10.7657 10.7927 10.7657
12/07/2018 163,276,697.51 10.7665 10.7935 10.7665
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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