股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7277 + 0.5468
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/09/2018 167,727,930.84 11.0097 11.0373 11.0097
07/09/2018 167,756,083.43 11.0116 11.0392 11.0116
06/09/2018 168,410,999.85 11.0548 11.0825 11.0548
05/09/2018 167,568,340.18 10.9939 11.0215 10.9939
04/09/2018 170,285,035.69 11.1721 11.2001 11.1721
03/09/2018 171,211,322.63 11.2329 11.2611 11.2329
31/08/2018 171,259,000.52 11.2360 11.2642 11.2360
30/08/2018 171,439,569.09 11.2482 11.2764 11.2482
29/08/2018 171,670,461.69 11.2668 11.2951 11.2668
28/08/2018 171,271,066.56 11.2474 11.2756 11.2474
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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