股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7277 + 0.5468
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/03/2019 159,199,625.07 10.2728 10.2986 10.2728
15/03/2019 159,983,372.64 10.3234 10.3493 10.3234
14/03/2019 163,695,795.71 10.5629 10.5894 10.5629
13/03/2019 163,852,035.81 10.5730 10.5995 10.5730
12/03/2019 162,595,376.99 10.4889 10.5152 10.4889
11/03/2019 162,542,951.04 10.4862 10.5125 10.4862
08/03/2019 162,848,766.33 10.5060 10.5324 10.5060
07/03/2019 163,248,161.69 10.5317 10.5581 10.5317
06/03/2019 162,503,749.34 10.4839 10.5102 10.4839
05/03/2019 163,505,878.40 10.5494 10.5759 10.5494
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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