股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8690 + 0.1014
27 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2024 82,817,002.47 9.9013 0.1092 9.9262 9.9013
17/05/2024 82,975,624.69 9.8905 -0.0657 9.9153 9.8905
16/05/2024 83,059,467.68 9.8970 1.0579 9.9218 9.8970
15/05/2024 82,190,125.20 9.7934 -0.5605 9.8180 9.7934
14/05/2024 82,652,848.06 9.8486 0.4764 9.8733 9.8486
13/05/2024 82,260,773.54 9.8019 0.4519 9.8265 9.8019
10/05/2024 81,881,399.11 9.7578 0.5295 9.7823 9.7578
09/05/2024 81,449,994.34 9.7064 -0.0710 9.7308 9.7064
08/05/2024 81,507,418.13 9.7133 -0.2444 9.7377 9.7133
07/05/2024 81,707,502.74 9.7371 0.1059 9.7615 9.7371
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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