股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8690 + 0.1014
27 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/06/2024 79,861,094.08 9.5462 0.0807 9.5702 9.5462
18/06/2024 79,797,443.66 9.5385 0.2733 9.5624 9.5385
17/06/2024 79,579,152.78 9.5125 -0.7781 9.5364 9.5125
14/06/2024 80,203,815.19 9.5871 -0.4786 9.6112 9.5871
13/06/2024 80,589,679.70 9.6332 -0.6713 9.6574 9.6332
12/06/2024 81,133,512.53 9.6983 0.2636 9.7226 9.6983
11/06/2024 80,920,350.74 9.6728 -0.1445 9.6971 9.6728
10/06/2024 81,028,910.02 9.6868 -0.5778 9.7111 9.6868
07/06/2024 81,499,463.94 9.7431 0.8665 9.7676 9.7431
06/06/2024 80,799,218.93 9.6594 -0.4206 9.6836 9.6594
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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