股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.3268 + 0.1267
25 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/11/2019 172,387,178.78 10.4148 10.4409 10.4148
21/11/2019 171,627,581.35 10.3696 10.3956 10.3696
20/11/2019 172,197,748.77 10.4041 10.4302 10.4041
19/11/2019 173,234,978.82 10.4722 10.4985 10.4722
18/11/2019 173,257,304.36 10.4910 10.5173 10.4910
15/11/2019 172,877,914.30 10.4680 10.4943 10.4680
14/11/2019 173,046,043.61 10.4867 10.5130 10.4867
13/11/2019 173,601,541.10 10.5124 10.5388 10.5124
12/11/2019 175,069,837.05 10.6013 10.6279 10.6013
11/11/2019 174,340,386.74 10.5578 10.5843 10.5578
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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