股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.3268 + 0.1267
25 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2019 169,650,773.17 10.2666 10.2924 10.2666
20/12/2019 169,720,724.48 10.2709 10.2967 10.2709
19/12/2019 169,439,064.99 10.2538 10.2795 10.2538
18/12/2019 168,719,616.36 10.2103 10.2359 10.2103
17/12/2019 166,749,416.57 10.0907 10.1160 10.0907
16/12/2019 166,826,676.19 10.0954 10.1207 10.0954
13/12/2019 169,568,672.11 10.2377 10.2634 10.2377
12/12/2019 168,465,665.53 10.1711 10.1966 10.1711
11/12/2019 166,929,307.70 10.0789 10.1042 10.0789
09/12/2019 167,060,305.56 10.0869 10.1122 10.0869
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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