股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.3268 + 0.1267
25 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/02/2020 162,434,731.54 9.8567 9.8814 9.8567
18/02/2020 162,270,069.90 9.8467 9.8714 9.8467
17/02/2020 163,891,692.95 9.9451 9.9701 9.9451
14/02/2020 163,141,789.89 9.8996 9.9244 9.8996
13/02/2020 164,348,731.46 9.9728 9.9978 9.9728
12/02/2020 165,093,460.07 10.0197 10.0448 10.0197
11/02/2020 163,112,759.07 9.9001 9.9250 9.9001
07/02/2020 164,228,548.97 9.9679 9.9929 9.9679
06/02/2020 164,572,498.03 9.9887 10.0138 9.9887
05/02/2020 165,132,816.98 10.0231 10.0483 10.0231
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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