股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.3268 + 0.1267
25 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/03/2020 123,954,022.00 7.5573 7.5763 7.5573
30/03/2020 120,243,544.20 7.3310 7.3494 7.3310
27/03/2020 121,713,075.44 7.4208 7.4395 7.4208
26/03/2020 121,175,301.51 7.3880 7.4066 7.3880
25/03/2020 119,507,186.73 7.2863 7.3046 7.2863
24/03/2020 114,506,047.57 6.9813 6.9989 6.9813
23/03/2020 112,854,224.26 6.8806 6.8979 6.8806
20/03/2020 123,408,707.84 7.5241 7.5430 7.5241
19/03/2020 114,347,146.53 6.9721 6.9896 6.9721
18/03/2020 114,174,663.99 6.9611 6.9786 6.9611
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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