股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8690 + 0.1014
27 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/07/2024 78,400,999.76 9.4618 0.5644 9.4856 9.4618
02/07/2024 77,960,911.26 9.4087 -0.7291 9.4323 9.4087
01/07/2024 78,533,443.81 9.4778 0.3473 9.5016 9.4778
28/06/2024 78,259,675.50 9.4450 -0.3850 9.4687 9.4450
27/06/2024 78,562,546.96 9.4815 -0.8761 9.5053 9.4815
26/06/2024 79,256,392.06 9.5653 -0.1201 9.5893 9.5653
25/06/2024 79,980,381.98 9.5768 0.1789 9.6008 9.5768
24/06/2024 79,837,274.68 9.5597 0.5797 9.5837 9.5597
21/06/2024 79,513,421.27 9.5046 0.4481 9.5285 9.5046
20/06/2024 79,158,540.17 9.4622 -0.8799 9.4860 9.4622
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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