股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.3660 + 1.4625
23 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/05/2020 146,184,847.45 8.9295 8.9519 8.9295
27/05/2020 146,850,458.96 8.9701 8.9926 8.9701
26/05/2020 145,550,108.52 8.8907 8.9130 8.8907
25/05/2020 144,092,123.49 8.8016 8.8237 8.8016
22/05/2020 142,500,404.93 8.6851 8.7069 8.6851
21/05/2020 144,459,190.76 8.8045 8.8266 8.8045
20/05/2020 144,866,195.70 8.8293 8.8515 8.8293
19/05/2020 143,829,422.28 8.7661 8.7881 8.7661
18/05/2020 141,178,626.55 8.6045 8.6261 8.6045
15/05/2020 140,386,958.63 8.5563 8.5778 8.5563
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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