股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8690 + 0.1014
27 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/07/2024 80,345,311.77 9.6950 0.0062 9.7193 9.6950
16/07/2024 80,340,187.32 9.6944 -0.5519 9.7187 9.6944
15/07/2024 80,787,099.05 9.7482 0.0462 9.7727 9.7482
12/07/2024 80,750,229.34 9.7437 0.5438 9.7682 9.7437
11/07/2024 80,313,538.72 9.6910 0.2058 9.7153 9.6910
10/07/2024 80,137,993.34 9.6711 -0.1641 9.6954 9.6711
09/07/2024 80,270,408.86 9.6870 -0.2081 9.7113 9.6870
08/07/2024 80,437,721.53 9.7072 0.9096 9.7316 9.7072
05/07/2024 79,709,706.94 9.6197 0.9232 9.6438 9.6197
04/07/2024 78,980,385.32 9.5317 0.7388 9.5556 9.5317
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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