股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8590 -0.1792
26 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/08/2024 79,014,136.11 9.5342 -0.3720 9.5581 9.5342
31/07/2024 79,308,896.81 9.5698 0.8558 9.5938 9.5698
30/07/2024 78,637,131.01 9.4886 -0.4407 9.5124 9.4886
26/07/2024 78,983,314.62 9.5306 1.6955 9.5545 9.5306
25/07/2024 77,666,338.36 9.3717 -0.5043 9.3952 9.3717
24/07/2024 78,059,312.89 9.4192 -0.5291 9.4428 9.4192
23/07/2024 78,474,652.19 9.4693 -1.3049 9.4931 9.4693
19/07/2024 79,512,285.12 9.5945 -0.9099 9.6186 9.5945
18/07/2024 80,242,931.97 9.6826 -0.1279 9.7069 9.6826
17/07/2024 80,345,311.77 9.6950 0.0062 9.7193 9.6950
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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