股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8767 + 0.6502
25 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/12/2024 28,586,628.83 9.8767 0.6502 9.9015 9.8767
24/12/2024 28,401,456.88 9.8129 0.5925 9.8375 9.8129
23/12/2024 28,234,107.58 9.7551 1.5078 9.7796 9.7551
20/12/2024 27,814,619.19 9.6102 -0.3877 9.6343 9.6102
19/12/2024 27,922,321.36 9.6476 -1.4475 9.6718 9.6476
18/12/2024 28,332,156.04 9.7893 0.4732 9.8139 9.7893
17/12/2024 28,183,280.88 9.7432 -1.8456 9.7677 9.7432
16/12/2024 28,734,492.95 9.9264 -0.2532 9.9513 9.9264
13/12/2024 28,804,299.18 9.9516 -0.3355 9.9766 9.9516
12/12/2024 28,898,475.96 9.9851 -0.2647 10.0102 9.9851
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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