กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า | ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2011 | 186,293,843.57 | 5.2240 | 5.3286 | 5.1979 | |
| 22/09/2011 | 192,165,579.62 | 5.3590 | 5.4663 | 5.3322 | |
| 21/09/2011 | 208,997,951.50 | 5.8284 | 5.9451 | 5.7993 | |
| 20/09/2011 | 211,099,342.00 | 5.8870 | 6.0048 | 5.8576 | |
| 19/09/2011 | 206,674,438.13 | 5.7636 | 5.8790 | 5.7348 | |
| 16/09/2011 | 214,535,614.41 | 5.9796 | 6.0993 | 5.9497 | |
| 15/09/2011 | 214,299,223.12 | 5.9730 | 6.0926 | 5.9431 | |
| 14/09/2011 | 208,923,380.76 | 5.8231 | 5.9397 | 5.7940 | |
| 13/09/2011 | 210,333,426.94 | 5.8304 | 5.9471 | 5.8012 | |
| 12/09/2011 | 208,578,392.73 | 5.7818 | 5.8975 | 5.7529 |