外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.5561 -1.2179
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2024 31,173,678.23 5.5561 -1.2179 5.6395 5.5561
20/12/2024 31,557,033.05 5.6246 -0.7762 5.7091 5.6246
19/12/2024 31,779,449.08 5.6686 -0.5579 5.7537 5.6686
18/12/2024 31,957,480.70 5.7004 0.5255 5.7860 5.7004
17/12/2024 31,790,012.85 5.6706 -0.7126 5.7558 5.6706
16/12/2024 32,280,307.14 5.7113 -0.8093 5.7971 5.7113
13/12/2024 32,540,663.43 5.7579 0.0678 5.8444 5.7579
12/12/2024 32,518,652.17 5.7540 0.1410 5.8404 5.7540
11/12/2024 32,469,414.91 5.7459 -1.9019 5.8322 5.7459
09/12/2024 33,102,516.96 5.8573 0.3753 5.9453 5.8573
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。