กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า | ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | 168,174,678.07 | 5.5022 | 5.6123 | 5.4747 | |
| 06/01/2012 | 167,525,960.16 | 5.4634 | 5.5728 | 5.4361 | |
| 05/01/2012 | 167,297,413.58 | 5.4559 | 5.5651 | 5.4286 | |
| 04/01/2012 | 169,597,434.05 | 5.5309 | 5.6416 | 5.5032 | |
| 31/12/2011 | 165,985,141.50 | 5.4131 | 5.5215 | 5.3860 | |
| 30/12/2011 | 165,992,723.34 | 5.4133 | 5.5217 | 5.3862 | |
| 29/12/2011 | 163,886,994.85 | 5.3447 | 5.4517 | 5.3180 | |
| 28/12/2011 | 165,209,258.97 | 5.3878 | 5.4957 | 5.3609 | |
| 27/12/2011 | 193,792,230.99 | 5.4452 | 5.5542 | 5.4180 | |
| 23/12/2011 | 192,895,200.61 | 5.4200 | 5.5285 | 5.3929 |