กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า | ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2016 | 62,052,780.52 | 5.1518 | 5.2292 | 5.1518 | |
| 09/08/2016 | 62,409,864.88 | 5.1815 | 5.2593 | 5.1815 | |
| 08/08/2016 | 62,043,974.38 | 5.1511 | 5.2285 | 5.1511 | |
| 05/08/2016 | 60,829,951.51 | 5.0503 | 5.1262 | 5.0503 | |
| 04/08/2016 | 60,305,855.44 | 5.0068 | 5.0820 | 5.0068 | |
| 03/08/2016 | 59,502,860.32 | 4.9401 | 5.0143 | 4.9401 | |
| 02/08/2016 | 60,373,854.13 | 5.0124 | 5.0877 | 5.0124 | |
| 01/08/2016 | 60,279,810.43 | 5.0128 | 5.0881 | 5.0128 | |
| 31/07/2016 | 60,011,617.22 | 4.9905 | 5.0655 | 4.9905 | |
| 29/07/2016 | 60,017,546.17 | 4.9910 | 5.0660 | 4.9910 |