กองทุนรวมตราสารทุน
KWI EQ DIV
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล
NAV / UNIT
THB
9.9794
-0.6610
14 พฤศจิกายน 2567
ข้อมูลกองทุน
31 ตุลาคม 2567
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ระดับความเสี่ยง
Moderate to High Risk: 6 -
จำนวนเงินทุนโครงการ2,000 ล้านบาท
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน28 สิงหาคม 2552
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า10.0044
-
ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก9.9794
-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ80,063,307.76
เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ ปันผล (MS-EQ DIV) ดูข้อมูลเพิ่มเติม
นโยบายการลงทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
เน้นลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวของหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม ปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายเงินปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (realized gain) และกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized gain) หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร