养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.1822 -0.4292
23 December 2024

认购和赎回

基金认购
  • 最低初始认购额
    1,000泰铢
  • 最低后期认购额
    不限
  • 认购日期和时间
    每日办公时间下午15点30分之前
  • 赎回日期和时间
    每日办公时间下午15点30分之前
  • 结算日期
    从计算赎回资金后的第二日起算,5个工作日内(T+5)
基金支付的费用(含增值税)

(%指每年扣除总负债后占总资产价值的百分比(不包括管理费、受托人费和注册费))


  • 管理费
    每年不超过1.8725%
  • 托管费
    每年不超过0.0642%
  • 注册费
    每年不超过0.1070%
可向基金单位持有者收取的费用
  • 先期费
  • 后端费
  • 转换费
    管理公司内部:无(对于管理公司即将开售的公募养老基金,若投资者对其中某只基金在一年内转换2次以上,管理公司将对之后的每项交易征收200泰铢手续费,在投资者透露转换意向的当天向投资者直接收取费用。) 管理公司之间: 基金转换转入:无 基金转换转出:每笔200泰铢
  • 转让费
    不允许对基金进行转账
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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