外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.1547 -0.7459
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2024 13,261,934.10 9.2588 -1.0050 9.3515 9.2588
13/08/2024 13,494,777.81 9.3528 0.4511 9.4464 9.3528
08/08/2024 13,434,168.05 9.3108 -0.9257 9.4040 9.3108
07/08/2024 13,559,731.30 9.3978 2.1989 9.4919 9.3978
06/08/2024 13,268,000.23 9.1956 -2.3614 9.2877 9.1956
05/08/2024 13,588,825.02 9.4180 -0.3217 9.5123 9.4180
02/08/2024 13,632,570.91 9.4484 -1.2263 9.5430 9.4484
01/08/2024 13,750,835.91 9.5657 -1.3062 9.6615 9.5657
31/07/2024 13,932,750.91 9.6923 0.5060 9.7893 9.6923
30/07/2024 13,862,678.71 9.6435 0.7554 9.7400 9.6435
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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