外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.1547 -0.7459
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2024 13,259,346.55 9.1547 -0.7459 9.2463 9.1547
13/11/2024 13,358,986.50 9.2235 -0.4952 9.3158 9.2235
12/11/2024 13,425,455.45 9.2694 2.3655 9.3622 9.2694
08/11/2024 13,115,188.81 9.0552 -1.8694 9.1459 9.0552
07/11/2024 13,364,993.61 9.2277 0.9540 9.3201 9.2277
06/11/2024 13,238,771.25 9.1405 2.2759 9.2320 9.1405
05/11/2024 12,944,095.43 8.9371 -0.4034 9.0266 8.9371
04/11/2024 12,996,471.07 8.9733 -1.5427 9.0631 8.9733
01/11/2024 13,199,526.77 9.1139 -0.1818 9.2051 9.1139
30/10/2024 13,222,584.65 9.1305 -0.7198 9.2219 9.1305
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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