外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.1547 -0.7459
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/09/2024 13,291,959.30 9.2722 -1.1039 9.3650 9.2722
12/09/2024 13,440,209.61 9.3757 0.8086 9.4696 9.3757
11/09/2024 13,332,480.75 9.3005 -0.4975 9.3936 9.3005
10/09/2024 13,399,096.11 9.3470 -1.4684 9.4406 9.3470
09/09/2024 13,619,415.10 9.4863 1.0105 9.5813 9.4863
06/09/2024 13,483,190.12 9.3914 -0.4231 9.4854 9.3914
05/09/2024 13,541,484.83 9.4313 -0.4181 9.5257 9.4313
04/09/2024 13,566,998.99 9.4709 -0.6827 9.5657 9.4709
30/08/2024 13,659,378.21 9.5360 0.1039 9.6315 9.5360
29/08/2024 13,645,043.01 9.5261 0.3191 9.6215 9.5261
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。