外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.1547 -0.7459
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/09/2024 13,416,297.12 9.3573 -1.6470 9.4510 9.3573
26/09/2024 13,640,507.08 9.5140 2.1276 9.6092 9.5140
25/09/2024 13,356,447.42 9.3158 0.5125 9.4091 9.3158
24/09/2024 13,286,290.01 9.2683 -0.1594 9.3611 9.2683
23/09/2024 13,307,531.69 9.2831 -0.1817 9.3760 9.2831
20/09/2024 13,331,675.63 9.3000 -0.2210 9.3931 9.3000
19/09/2024 13,361,292.40 9.3206 0.1364 9.4139 9.3206
18/09/2024 13,342,998.23 9.3079 0.0527 9.4011 9.3079
17/09/2024 13,336,102.57 9.3030 0.4709 9.3961 9.3030
16/09/2024 13,273,601.32 9.2594 -0.1380 9.3521 9.2594
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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