外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.1547 -0.7459
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/10/2024 13,469,394.30 9.3947 -0.1700 9.4887 9.3947
10/10/2024 13,492,332.16 9.4107 0.6481 9.5049 9.4107
09/10/2024 13,405,462.96 9.3501 -0.0994 9.4437 9.3501
08/10/2024 13,418,800.25 9.3594 0.5641 9.4531 9.3594
07/10/2024 13,343,432.23 9.3069 0.0473 9.4001 9.3069
04/10/2024 13,337,228.55 9.3025 -1.0678 9.3956 9.3025
03/10/2024 13,483,212.27 9.4029 0.3500 9.4970 9.4029
02/10/2024 13,436,224.01 9.3701 -0.5508 9.4639 9.3701
01/10/2024 13,510,148.53 9.4220 1.0673 9.5163 9.4220
30/09/2024 13,366,498.74 9.3225 -0.3719 9.4158 9.3225
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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