外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.1547 -0.7459
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/10/2024 13,318,469.38 9.1967 1.3276 9.2888 9.1967
28/10/2024 13,143,559.13 9.0762 -0.2856 9.1671 9.0762
25/10/2024 13,181,185.09 9.1022 -0.4745 9.1933 9.1022
24/10/2024 13,242,056.18 9.1456 -1.1222 9.2372 9.1456
22/10/2024 13,392,314.87 9.2494 0.2743 9.3420 9.2494
21/10/2024 13,355,720.52 9.2241 -0.4232 9.3164 9.2241
18/10/2024 13,412,436.01 9.2633 -0.4118 9.3560 9.2633
17/10/2024 13,335,893.69 9.3016 -0.2178 9.3947 9.3016
16/10/2024 13,364,986.84 9.3219 -0.7643 9.4152 9.3219
15/10/2024 13,467,976.87 9.3937 -0.0106 9.4877 9.3937
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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