外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.1547 -0.7459
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2024 7,338,857.77 10.3134 0.2927 10.4166 10.3134
05/02/2024 7,317,433.53 10.2833 1.0296 10.3862 10.2833
02/02/2024 7,242,851.94 10.1785 -0.9430 10.2804 10.1785
01/02/2024 7,311,347.80 10.2754 0.8757 10.3783 10.2754
31/01/2024 7,247,823.01 10.1862 1.0486 10.2882 10.1862
30/01/2024 7,172,673.86 10.0805 -0.5426 10.1814 10.0805
29/01/2024 7,211,803.47 10.1355 -0.6236 10.2370 10.1355
26/01/2024 7,262,132.00 10.1991 -0.3449 10.3012 10.1991
25/01/2024 7,286,733.40 10.2344 -0.3845 10.3368 10.2344
24/01/2024 7,312,896.80 10.2739 -0.0846 10.3767 10.2739
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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