外国投资基金(FIF)

KWI VIETNAM

KWI Vietnam Equity FIF

单位资产净值
泰铢
9.1547 -0.7459
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2024 15,199,456.46 10.2830 0.5151 10.3859 10.2830
07/05/2024 15,120,026.67 10.2303 1.1499 10.3327 10.2303
03/05/2024 14,994,747.06 10.1140 0.8365 10.2152 10.1140
02/05/2024 14,839,932.22 10.0301 -0.0767 10.1305 10.0301
29/04/2024 14,850,315.92 10.0378 0.5107 10.1383 10.0378
26/04/2024 14,774,905.05 9.9868 -0.3065 10.0868 9.9868
25/04/2024 14,829,988.01 10.0175 0.8213 10.1178 10.0175
24/04/2024 14,697,261.05 9.9359 0.1239 10.0354 9.9359
23/04/2024 14,678,585.72 9.9236 0.7196 10.0229 9.9236
22/04/2024 14,494,573.14 9.8527 -2.4833 9.9513 9.8527
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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