股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6295 + 0.8706
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/08/2021 52,661,851.90 31.6094 0.4493 31.6885 31.6094
03/08/2021 52,430,654.91 31.4680 1.3508 31.5468 31.4680
02/08/2021 51,989,029.57 31.0486 -0.4166 31.1263 31.0486
30/07/2021 52,197,609.09 31.1785 -0.8639 31.2565 31.1785
29/07/2021 52,644,882.04 31.4502 -0.2094 31.5289 31.4502
27/07/2021 52,753,583.48 31.5162 31.5951 31.5162
23/07/2021 53,095,743.95 31.7207 31.8001 31.7207
22/07/2021 53,606,319.76 31.8937 31.9735 31.8937
21/07/2021 52,897,413.22 31.4835 31.5623 31.4835
20/07/2021 53,087,979.21 31.5970 31.6761 31.5970
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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