股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
23.5502 + 1.6558
01 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/07/2025 28,374,354.30 23.5502 1.6558 23.6092 23.5502
30/06/2025 27,912,185.31 23.1666 0.7524 23.2246 23.1666
27/06/2025 27,703,701.24 22.9936 -2.0190 23.0512 22.9936
26/06/2025 28,274,596.98 23.4674 0.3425 23.5262 23.4674
25/06/2025 28,178,074.05 23.3873 0.9352 23.4459 23.3873
24/06/2025 27,917,053.21 23.1706 3.1818 23.2286 23.1706
23/06/2025 27,056,126.51 22.4561 0.0923 22.5123 22.4561
20/06/2025 27,031,264.70 22.4354 0.5328 22.4916 22.4354
19/06/2025 26,888,007.32 22.3165 -3.1305 22.3724 22.3165
18/06/2025 27,761,916.03 23.0377 -1.6332 23.0954 23.0377
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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