股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.7016 -0.8261
15 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/08/2025 29,817,401.88 25.7016 -0.8261 25.7660 25.7016
14/08/2025 30,605,789.26 25.9157 -1.2321 25.9806 25.9157
13/08/2025 30,987,578.48 26.2390 0.4594 26.3047 26.2390
08/08/2025 30,845,892.80 26.1190 -0.2665 26.1844 26.1190
07/08/2025 30,822,134.50 26.1888 0.1089 26.2544 26.1888
06/08/2025 30,788,596.38 26.1603 0.8458 26.2258 26.1603
05/08/2025 30,530,332.76 25.9409 1.9922 26.0059 25.9409
04/08/2025 29,933,985.17 25.4342 0.9787 25.4979 25.4342
01/08/2025 29,643,862.52 25.1877 -1.9262 25.2508 25.1877
31/07/2025 30,444,410.27 25.6824 -0.2292 25.7467 25.6824
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。