股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
30.2016 + 0.8303
24 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/12/2024 41,277,040.57 30.2016 0.8303 30.2772 30.2016
23/12/2024 40,937,226.02 29.9529 2.0170 30.0279 29.9529
20/12/2024 40,127,806.11 29.3607 -0.9553 29.4342 29.3607
19/12/2024 40,515,407.50 29.6439 -1.6114 29.7181 29.6439
18/12/2024 41,189,556.58 30.1294 0.4799 30.2048 30.1294
17/12/2024 40,968,179.72 29.9855 -2.0990 30.0606 29.9855
16/12/2024 41,831,028.81 30.6284 -0.7955 30.7051 30.6284
13/12/2024 42,166,582.18 30.8740 -0.7847 30.9513 30.8740
12/12/2024 42,500,675.73 31.1182 -0.4616 31.1961 31.1182
11/12/2024 42,697,819.73 31.2625 -0.3370 31.3408 31.2625
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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