股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.4513 -0.4690
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2024 39,844,392.01 28.8217 -2.7588 28.8939 28.8217
02/08/2024 40,983,188.04 29.6394 -0.8606 29.7136 29.6394
01/08/2024 41,364,160.43 29.8967 -0.0094 29.9715 29.8967
31/07/2024 41,371,081.01 29.8995 1.0805 29.9743 29.8995
30/07/2024 41,044,352.10 29.5799 -0.5042 29.6540 29.5799
26/07/2024 41,252,538.61 29.7298 1.6115 29.8042 29.7298
25/07/2024 40,591,691.21 29.2583 -0.7190 29.3315 29.2583
24/07/2024 40,865,274.43 29.4702 -0.2393 29.5440 29.4702
23/07/2024 40,963,945.13 29.5409 -0.8232 29.6149 29.5409
19/07/2024 41,303,899.56 29.7861 -0.7282 29.8607 29.7861
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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