股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.4513 -0.4690
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2024 44,408,082.08 32.2840 0.1831 32.3648 32.2840
16/09/2024 44,402,749.99 32.2250 0.2327 32.3057 32.2250
13/09/2024 44,299,698.61 32.1502 0.1817 32.2307 32.1502
12/09/2024 44,219,338.53 32.0919 0.3847 32.1722 32.0919
11/09/2024 44,299,897.21 31.9689 -0.8772 32.0489 31.9689
10/09/2024 44,691,874.00 32.2518 0.1344 32.3325 32.2518
09/09/2024 44,631,956.58 32.2085 0.2343 32.2891 32.2085
06/09/2024 44,527,579.13 32.1332 1.6594 32.2136 32.1332
05/09/2024 43,794,325.06 31.6087 3.3383 31.6878 31.6087
04/09/2024 42,379,645.43 30.5876 0.1254 30.6642 30.5876
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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