股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.4513 -0.4690
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2007 207,710,365.27 11.1460 11.1740 11.0345
13/07/2007 208,375,570.74 11.1817 11.2098 11.0699
12/07/2007 204,554,661.77 10.9767 11.0042 10.8669
11/07/2007 205,469,261.89 11.0258 11.0535 10.9155
10/07/2007 209,081,824.99 11.2196 11.2477 11.1074
09/07/2007 205,319,934.74 11.0124 11.0400 10.9023
06/07/2007 202,148,084.52 10.8352 10.8624 10.7268
05/07/2007 199,736,949.81 10.7059 10.7328 10.5988
04/07/2007 200,577,359.13 10.7510 10.7780 10.6435
03/07/2007 198,188,631.64 10.6230 10.6497 10.5168
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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