股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.4513 -0.4690
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2024 45,148,913.49 32.8398 1.3465 32.9220 32.8398
30/09/2024 44,552,295.97 32.4035 -0.1857 32.4846 32.4035
27/09/2024 44,635,954.55 32.4638 -0.5069 32.5451 32.4638
26/09/2024 44,863,387.01 32.6292 -0.6715 32.7109 32.6292
25/09/2024 45,167,342.09 32.8498 0.1060 32.9320 32.8498
24/09/2024 45,120,246.22 32.8150 1.0834 32.8971 32.8150
23/09/2024 44,636,734.01 32.4633 0.0542 32.5446 32.4633
20/09/2024 44,612,550.27 32.4457 -0.2656 32.5269 32.4457
19/09/2024 44,731,848.66 32.5321 1.0430 32.6135 32.5321
18/09/2024 44,287,110.61 32.1963 -0.2717 32.2769 32.1963
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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