股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.3565 -0.3014
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/05/2023 49,419,757.03 33.1421 0.4367 33.2251 33.1421
26/05/2023 49,202,945.85 32.9980 -0.2807 33.0806 32.9980
25/05/2023 49,342,480.12 33.0909 -0.3208 33.1737 33.0909
24/05/2023 49,501,369.58 33.1974 -0.1654 33.2805 33.1974
23/05/2023 49,583,309.17 33.2524 0.7584 33.3356 33.2524
22/05/2023 49,210,083.57 33.0021 0.6251 33.0847 33.0021
19/05/2023 48,904,485.82 32.7971 -0.6299 32.8792 32.7971
18/05/2023 49,214,925.61 33.0050 0.0804 33.0876 33.0050
17/05/2023 49,176,434.01 32.9785 -1.6163 33.0610 32.9785
16/05/2023 49,984,593.05 33.5203 -0.2348 33.6042 33.5203
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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