股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6295 + 0.8706
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2010 247,424,832.28 14.3515 14.3875 14.3156
31/08/2010 244,585,429.47 14.1868 14.2224 14.1513
30/08/2010 242,892,820.06 14.0887 14.1240 14.0535
27/08/2010 240,336,811.60 13.9404 13.9754 13.9055
26/08/2010 236,042,990.70 13.6913 13.7256 13.6571
25/08/2010 235,760,278.43 13.6749 13.7092 13.6407
24/08/2010 238,086,836.45 13.8099 13.8445 13.7754
23/08/2010 239,390,359.61 13.8855 13.9203 13.8508
20/08/2010 240,171,835.50 13.9308 13.9657 13.8960
19/08/2010 240,151,822.40 13.9297 13.9646 13.8949
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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