股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.0450 + 0.2389
25 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/06/2011 276,179,889.91 16.9696 17.0121 16.9272
01/06/2011 278,437,136.04 17.1083 17.1512 17.0655
31/05/2011 280,454,719.07 17.2323 17.2755 17.1892
30/05/2011 281,953,419.19 17.3244 17.3678 17.2811
27/05/2011 279,446,030.27 17.1703 17.2133 17.1274
26/05/2011 279,136,593.74 17.1513 17.1943 17.1084
25/05/2011 276,965,888.51 17.0179 17.0605 16.9754
24/05/2011 279,237,888.73 17.1575 17.2005 17.1146
23/05/2011 276,125,091.05 16.9663 17.0088 16.9239
20/05/2011 281,174,575.04 17.2765 17.3198 17.2333
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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