股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.0450 + 0.2389
25 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/06/2011 264,529,532.65 16.2538 16.2945 16.2132
15/06/2011 267,315,716.08 16.4250 16.4662 16.3839
14/06/2011 268,849,429.89 16.5192 16.5606 16.4779
13/06/2011 263,194,275.91 16.1711 16.2116 16.1307
10/06/2011 264,512,050.41 16.2521 16.2928 16.2115
09/06/2011 264,156,672.46 16.2303 16.2710 16.1897
08/06/2011 263,305,172.83 16.1786 16.2191 16.1382
07/06/2011 268,270,281.95 16.4836 16.5249 16.4424
06/06/2011 271,550,683.81 16.6852 16.7270 16.6435
03/06/2011 275,112,110.04 16.9040 16.9464 16.8617
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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