股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.0450 + 0.2389
25 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/07/2011 278,946,945.19 17.1335 17.1764 17.0907
14/07/2011 278,609,687.37 17.1128 17.1557 17.0700
13/07/2011 277,705,978.90 17.0573 17.1000 17.0147
12/07/2011 274,021,392.02 16.8310 16.8732 16.7889
11/07/2011 278,310,244.20 17.1005 17.1434 17.0577
08/07/2011 282,669,118.43 17.3684 17.4119 17.3250
07/07/2011 281,504,810.80 17.2968 17.3401 17.2536
06/07/2011 278,520,211.01 17.1134 17.1563 17.0706
05/07/2011 282,029,640.30 17.3291 17.3725 17.2858
04/07/2011 284,032,942.56 17.4522 17.4959 17.4086
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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