股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.0450 + 0.2389
25 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2011 291,736,786.76 17.9229 17.9678 17.8781
29/07/2011 291,765,303.72 17.9246 17.9695 17.8798
28/07/2011 292,029,917.88 17.9409 17.9859 17.8960
27/07/2011 291,357,642.82 17.8996 17.9444 17.8549
26/07/2011 289,176,529.55 17.7656 17.8101 17.7212
25/07/2011 291,063,161.64 17.8815 17.9263 17.8368
22/07/2011 289,449,015.62 17.7823 17.8269 17.7378
21/07/2011 284,505,726.88 17.4786 17.5224 17.4349
20/07/2011 284,263,742.53 17.4637 17.5075 17.4200
19/07/2011 282,945,556.96 17.3791 17.4226 17.3357
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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