股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6295 + 0.8706
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/01/2011 258,133,906.02 15.9231 15.9630 15.8833
10/01/2011 259,524,692.68 16.0089 16.0490 15.9689
07/01/2011 265,968,192.83 16.4063 16.4474 16.3653
06/01/2011 270,831,976.18 16.7064 16.7483 16.6646
05/01/2011 271,543,125.80 16.7502 16.7922 16.7083
04/01/2011 268,694,901.11 16.5745 16.6160 16.5331
30/12/2010 264,374,337.45 16.3071 16.3480 16.2663
29/12/2010 265,425,676.58 16.3720 16.4130 16.3311
28/12/2010 264,051,359.64 16.2872 16.3280 16.2465
27/12/2010 261,389,328.42 16.1230 16.1634 16.0827
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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