股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.3565 -0.3014
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2023 48,055,049.81 32.0681 0.2711 32.1484 32.0681
10/07/2023 47,925,136.12 31.9814 0.3905 32.0615 31.9814
07/07/2023 47,738,206.38 31.8570 -0.3827 31.9367 31.8570
06/07/2023 47,918,290.38 31.9794 -1.5309 32.0594 31.9794
05/07/2023 48,664,714.33 32.4766 -0.5539 32.5579 32.4766
04/07/2023 48,922,842.53 32.6575 0.8551 32.7392 32.6575
03/07/2023 48,450,362.02 32.3806 0.2815 32.4617 32.3806
30/06/2023 48,331,788.08 32.2897 1.9822 32.3705 32.2897
29/06/2023 47,392,834.43 31.6621 0.6341 31.7414 31.6621
28/06/2023 47,098,819.60 31.4626 -0.5965 31.5414 31.4626
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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