股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6295 + 0.8706
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/04/2011 288,166,132.21 17.7053 17.7497 17.6610
05/04/2011 282,671,690.07 17.3677 17.4112 17.3243
04/04/2011 283,151,399.02 17.3971 17.4407 17.3536
01/04/2011 277,648,615.28 17.0590 17.1017 17.0164
31/03/2011 272,670,041.82 16.7507 16.7927 16.7088
30/03/2011 273,923,553.72 16.8277 16.8699 16.7856
29/03/2011 269,278,854.62 16.5424 16.5839 16.5010
28/03/2011 269,024,008.50 16.5267 16.5681 16.4854
25/03/2011 270,465,875.69 16.6153 16.6569 16.5738
24/03/2011 270,481,287.52 16.6162 16.6578 16.5747
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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