股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6295 + 0.8706
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/04/2011 291,035,367.96 17.8830 17.9278 17.8383
25/04/2011 293,058,432.11 18.0073 18.0524 17.9623
22/04/2011 293,439,264.57 18.0307 18.0759 17.9856
21/04/2011 294,987,410.20 18.1246 18.1700 18.0793
20/04/2011 294,189,734.89 18.0754 18.1207 18.0302
19/04/2011 291,009,653.03 17.8800 17.9248 17.8353
18/04/2011 289,117,809.48 17.7637 17.8082 17.7193
12/04/2011 286,686,335.80 17.6143 17.6584 17.5703
11/04/2011 284,288,106.92 17.4670 17.5108 17.4233
08/04/2011 286,679,334.41 17.6139 17.6580 17.5699
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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