股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.7558 + 0.3993
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2011 276,641,801.05 16.9955 17.0381 16.9530
06/09/2011 273,012,742.58 16.7725 16.8145 16.7306
05/09/2011 270,441,564.44 16.6146 16.6562 16.5731
02/09/2011 274,527,371.43 16.8656 16.9079 16.8234
01/09/2011 275,365,976.82 16.9171 16.9595 16.8748
31/08/2011 276,375,465.54 16.9791 17.0216 16.9367
30/08/2011 269,086,879.71 16.5314 16.5728 16.4901
29/08/2011 272,638,882.96 16.7496 16.7916 16.7077
26/08/2011 268,199,029.19 16.4768 16.5181 16.4356
25/08/2011 263,484,386.33 16.1872 16.2278 16.1467
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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