股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.7558 + 0.3993
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/12/2011 269,119,831.77 16.5503 16.5918 16.5089
30/12/2011 269,132,950.46 16.5511 16.5926 16.5097
29/12/2011 268,593,759.70 16.5180 16.5594 16.4767
28/12/2011 268,529,556.49 16.5140 16.5554 16.4727
27/12/2011 268,625,055.66 16.5199 16.5613 16.4786
26/12/2011 269,449,972.09 16.5706 16.6121 16.5292
23/12/2011 270,478,668.30 16.6339 16.6756 16.5923
22/12/2011 271,895,470.48 16.7210 16.7629 16.6792
21/12/2011 272,893,385.05 16.7824 16.8245 16.7404
20/12/2011 269,910,832.34 16.5990 16.6406 16.5575
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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