股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
26.1603 + 0.8458
06 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2012 347,569,452.92 21.4205 21.4742 21.3669
29/11/2012 343,369,722.92 21.1617 21.2147 21.1088
28/11/2012 340,407,936.45 20.9791 21.0316 20.9267
27/11/2012 339,644,932.46 20.9321 20.9845 20.8798
26/11/2012 337,987,166.87 20.8299 20.8821 20.7778
23/11/2012 336,329,533.86 20.7278 20.7797 20.6760
22/11/2012 335,075,144.50 20.6626 20.7144 20.6109
21/11/2012 334,221,545.26 20.6100 20.6616 20.5585
20/11/2012 334,348,268.26 20.6178 20.6694 20.5663
19/11/2012 336,907,798.20 20.7756 20.8276 20.7237
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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