股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
26.1603 + 0.8458
06 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/12/2012 355,855,024.82 22.0666 22.1219 22.0114
17/12/2012 355,747,791.31 22.0599 22.1152 22.0047
14/12/2012 356,351,285.95 22.0973 22.1526 22.0421
13/12/2012 355,095,851.23 22.0195 22.0746 21.9645
12/12/2012 355,307,829.36 22.0326 22.0878 21.9775
11/12/2012 350,932,249.93 21.7613 21.8158 21.7069
07/12/2012 349,099,977.89 21.6477 21.7019 21.5936
06/12/2012 350,090,527.56 21.7091 21.7635 21.6548
04/12/2012 347,864,153.29 21.5710 21.6250 21.5171
03/12/2012 350,654,147.12 21.6106 21.6647 21.5566
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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