股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.7558 + 0.3993
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2012 307,581,360.16 18.9931 19.0407 18.9456
11/04/2012 303,752,705.46 18.7567 18.8037 18.7098
10/04/2012 306,886,134.26 18.9502 18.9977 18.9028
05/04/2012 311,776,406.21 19.2522 19.3004 19.2041
04/04/2012 316,456,836.81 19.5412 19.5902 19.4923
03/04/2012 319,203,727.80 19.7108 19.7602 19.6615
02/04/2012 315,244,235.65 19.4663 19.5151 19.4176
31/03/2012 313,675,571.02 19.3694 19.4179 19.3210
30/03/2012 313,690,784.80 19.3704 19.4189 19.3220
29/03/2012 315,599,148.69 19.4860 19.5348 19.4373
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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