股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.4513 -0.4690
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2024 45,589,751.34 33.1668 1.1710 33.2498 33.1668
15/10/2024 45,062,236.65 32.7829 -0.2383 32.8650 32.7829
11/10/2024 45,170,041.55 32.8612 -0.2404 32.9435 32.8612
10/10/2024 45,266,815.85 32.9404 0.4547 33.0229 32.9404
09/10/2024 45,062,468.21 32.7913 -0.0960 32.8734 32.7913
08/10/2024 45,105,752.14 32.8228 0.2021 32.9050 32.8228
07/10/2024 45,000,146.50 32.7566 0.8057 32.8386 32.7566
04/10/2024 44,640,480.87 32.4948 0.1615 32.5761 32.4948
03/10/2024 44,568,531.74 32.4424 -0.3942 32.5236 32.4424
02/10/2024 44,778,646.06 32.5708 -0.8191 32.6523 32.5708
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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